Checklista zmiany biura rachunkowego

Odhaczone: 0 z 29

01Zanim wypowiesz umowę

Sprawdź okres wypowiedzenia i to, czy biegnie do końca miesiąca kalendarzowego
Ustal, kto składa deklaracje za ostatni okres obsługiwany przez poprzednika
Zweryfikuj, czy nie masz zaległości w płatnościach wobec biura, bo to bywa podstawą wstrzymania wydania dokumentów
Wybierz nowe biuro i uzgodnij datę przejęcia, zanim złożysz wypowiedzenie
Zapytaj nowe biuro, czy przejmie kontakt z poprzednikiem

02Dokumenty do odebrania

Księgi rachunkowe albo podatkowa księga przychodów i rozchodów za okresy nieprzedawnione
Ewidencje VAT wraz z plikami wysłanymi do urzędu
Dokumentacja źródłowa: faktury sprzedaży i kosztowe, wyciągi, raporty kasowe
Deklaracje i zeznania razem z urzędowym potwierdzeniem odbioru
Dokumentacja kadrowo-płacowa, akta osobowe, listy płac, deklaracje ZUS
Ewidencja środków trwałych z tabelami amortyzacji
Sprawozdania finansowe i uchwały o ich zatwierdzeniu
Dane dostępowe do systemów księgowych i archiwów elektronicznych

03Formalności do załatwienia

Wypowiedzenie umowy z poprzednim biurem, na piśmie i z potwierdzeniem doręczenia
Odwołanie pełnomocnictw udzielonych poprzedniemu biuru
Udzielenie pełnomocnictw nowemu biuru w urzędzie skarbowym i w ZUS
Aktualizacja danych kontaktowych w urzędzie, jeżeli zmienia się miejsce prowadzenia ksiąg
Przekazanie uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z nowym biurem

04Czego zażądać przy przejęciu

Protokół zdawczo-odbiorczy z wykazem przekazanych dokumentów
Zestawienie sald i obrotów na dzień przejęcia
Uzgodnienie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
Informacja o niezakończonych sprawach z urzędem lub ZUS
Audyt otwarcia po stronie nowego biura, wraz z pisemnym podsumowaniem

05Sygnały ostrzegawcze

Biuro zwleka z wydaniem dokumentów bez podania podstawy
Brak potwierdzeń wysyłki deklaracji do urzędu
Salda, których nikt nie potrafi wyjaśnić dokumentem
Rozbieżność między ewidencją VAT a złożonymi deklaracjami
Nierozliczone zaliczki i pozycje wiszące na kontach od kilku okresów

Ta lista opisuje pracę, którą przy przejęciu wykonujemy za klienta

Wypowiedzenie, kontakt z poprzednim biurem, odbiór dokumentacji i audyt otwarcia są po naszej stronie. Ty podpisujesz dwa dokumenty.

Zobacz, jak przejmujemy

Warto wiedzieć

Dokumentacja jest Twoja, nie biura

Księgi i dokumentacja źródłowa należą do przedsiębiorcy, a biuro rachunkowe jedynie je prowadzi i przechowuje. Po zakończeniu współpracy i rozliczeniu należności ma obowiązek je wydać.

W praktyce zdecydowana większość przekazań przebiega bez problemu. Jeśli jednak spodziewasz się trudnego rozstania, kolejność działań ma znaczenie, zwłaszcza moment wypowiedzenia względem terminów deklaracji. Powiedz o tym na pierwszej rozmowie.

Nie wiesz, od czego zacząć?

Odpowiedz na dziewięć pytań. Dostaniesz konkretną listę rzeczy do sprawdzenia w swojej firmie. Nie ofertę handlową.

Sprawdź swoją firmę 505 029 005